资金核验

公转私、股东借款、备用金异常，提前提示并留说明。

我们在这一步做什么

• 逐月看公转私笔数与金额，与业务内容是否匹配
• 股东借款登记台账，年度终了前提示归还或说明用途
• 备用金按月清理，长期挂账的要补单据

交付什么

月度资金流向说明，股东借款台账。